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堪稱全球資產定價之“錨”的美債收益率2018年出現大幅波動

時間:2019-06-18 11:10 來源:未知 作者:admin 閱讀:

  2018年8月22日,標普500指數迎來有史以來最長牛市——3453天,此輪牛市始于2009年3月9日,九年多來累計漲幅超過320%。伴隨史上“最長牛市”的到來,科技巨頭競相沖刺“萬億俱樂部”。蘋果公司于8月2日沖破萬億美元市值關口。時隔一個月,9月4日盤中,亞馬遜也沖破萬億市值。

  受美國經濟數據以及美聯儲貨幣政策預期影響,堪稱全球資產定價之“錨”的美債收益率2018年出現大幅波動。10月初,10年期美債收益率一度沖至接近3.25%水平。12月上旬出現部分長短期美債收益率倒掛現象,引發了市場對美國經濟或面臨衰退的擔憂,并引發金融市場動蕩。截至12月27日收盤,10年期美債收益率報2.771%。

  為防止經濟過熱,美聯儲持續加息并繼續“縮表”,在12月19日結束的2018年最后一次貨幣政策例會后,美聯儲上調聯邦基金目標利率25個基點至2.25%-2.5%水平,為美聯儲2018年第四次加息。歐洲央行計劃于12月底結束實施已有三年多的債券購買計劃,英國央行于8月將基準利率上調至0.75%。新興經濟體方面,阿根廷、土耳其、南非、俄羅斯、印度等國被迫多次上調利率。

  2018年前三個季度,國際油價穩步回暖,紐約油價從年初的每桶57.4美元一路上漲至10月3日的每桶75.96美元的年內高位。然而10月份以來,油價持續下跌,截至12月27日,紐約油價報45.41美元/桶,較年內高位下跌40%。國際油價大幅波動的主要原因還是供需關系的轉變。

  2018年8月,土耳其里拉兌美元大幅貶值20%,隨后傳導至其他新興市場國家,阿根廷比索、南非蘭特等均出現大幅貶值,印度盧比和印尼盾兌美元匯率均創下20年以來的新低。美聯儲加息使得新興市場資金持續外流,加之高企的貿易赤字都是促使新興市場貨幣貶值的原因。

  2018年以來,美國陸續宣布對全球多個國家的進口商品征收懲罰性關稅。其中6月1日,美國宣布對歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鐵和鋁制品分別征收25%和10%的懲罰性關稅,而墨西哥、加拿大、歐盟也相繼宣布對美國的報復清單。美國挑起的全球貿易緊張局勢不斷引發金融市場風險,加大了全球股市、匯市和大宗商品市場的動蕩。

  “英國脫歐”在2018年末接連迎來關鍵的時間節點,然而原定于12月11日舉行的議會投票表決被特蕾莎·梅緊急叫停,并將表決時間推遲到2019年1月14日當周。隨著不確定性的持續,英國無協議脫歐的風險高企,而這種情形一旦出現,將給英國經濟帶來巨大沖擊。

  交易平臺Bitstamp報價顯示,12月15日,比特幣跌至歷史新低報3122.3美元/個,相較于歷史高點跌去84%,截至12月27日比特幣報3591.7美元/個。伴隨著比特幣價格暴跌,在高企的挖礦成本面前,挖礦成了虧本生意,曾經是世界上最大的單體礦場的比特幣礦業公司吉加瓦特近日已在華盛頓州東區破產法庭申請破產保護。

  隨著美聯儲持續加息,港美息差年內持續擴大,港元匯率走弱,2018年4月史上首次觸及弱方兌換保證。為維護聯系匯率制度,香港金管局自4月至9月期間26次出手買入港元,將美元兌港元的匯率維持在7.85的弱方兌換保證之下,總計買入逾千億港元。

  2018年港交所IPO集資額超過2800億港元,全球排名第一。上市新規于4月30日生效,激發新經濟公司及生物科技公司赴港上市熱情,今年共28家新經濟公司及生物科技公司上市,IPO集資額達1360億港元,占2018年募集資金總額的近一半。然而在全球股市整體氛圍低迷的背景之下,2018年港股新股破發率近八成。據彭博統計,今年港股新股表現為近10年最差,集資額達1億美元(7.8億港元)以上的新股,首月平均跌6.2%。

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